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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 1 874.00 | 1 095.00 | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 2 043.00 | 1 376.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 642.00 | 12 970.00 | 53 672.00 | 66 642.00 |
BT Marchandises | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
BZ Autres créances | 115 426.00 | 31 263.00 | 84 163.00 | 115 426.00 |
CF Disponibilités | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 071.00 | 31 263.00 | 341 808.00 | 373 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 713.00 | 44 233.00 | 395 480.00 | 439 713.00 |
CU Autres participations | 45 254.00 | 9 053.00 | 36 201.00 | 45 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 110.00 | -231 099.00 | | -205 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 706.00 | 25 989.00 | | 31 706.00 |
DL TOTAL (I) | -73 404.00 | -105 110.00 | | -73 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 161.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 840.00 | 365 354.00 | | 364 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 97 854.00 | | 37 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 884.00 | 514 771.00 | | 468 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 480.00 | 409 661.00 | | 395 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 112.00 | 110 000.00 | 694 112.00 | 584 112.00 |
FG Production vendue services | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 779.00 | 110 000.00 | 700 779.00 | 590 779.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 118.00 | 656 624.00 | | 701 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 412.00 | 630 635.00 | | 669 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 706.00 | 25 989.00 | | 31 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | 832.00 | | 3 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 384.00 | 490.00 | | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 342.00 | | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 364 840.00 | | 364 840.00 | 364 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 306.00 | 191 043.00 | 83 263.00 | 274 306.00 |
VW T.V.A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 884.00 | 104 044.00 | 364 840.00 | 468 884.00 |