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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 364.00 | 605.00 | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 2 385.00 | 1 034.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 642.00 | 13 801.00 | 52 841.00 | 66 642.00 |
BT Marchandises | 80 549.00 | | 80 549.00 | 80 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 167.00 | | 147 167.00 | 147 167.00 |
BZ Autres créances | 117 100.00 | 31 263.00 | 85 837.00 | 117 100.00 |
CF Disponibilités | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 338.00 | 31 263.00 | 360 075.00 | 391 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 980.00 | 45 064.00 | 412 916.00 | 457 980.00 |
CU Autres participations | 45 254.00 | 9 053.00 | 36 201.00 | 45 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 404.00 | -205 110.00 | | -173 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 944.00 | 31 706.00 | | 36 944.00 |
DL TOTAL (I) | -36 461.00 | -73 404.00 | | -36 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 324.00 | 163.00 | | 150 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 820.00 | 364 840.00 | | 250 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 37 149.00 | | 4 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036.00 | 15 331.00 | | 7 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
EA Autres dettes | | 15 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 377.00 | 468 884.00 | | 449 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 916.00 | 395 480.00 | | 412 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 409.00 | 137 800.00 | 717 209.00 | 579 409.00 |
FG Production vendue services | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 391.00 | 137 800.00 | 721 191.00 | 583 391.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 247.00 | 701 118.00 | | 721 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 304.00 | 669 412.00 | | 684 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 944.00 | 31 706.00 | | 36 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917.00 | | -832.00 | 3 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | -490.00 | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | | -342.00 | 2 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 263.00 | 31 263.00 | 31 263.00 | 31 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 316.00 | 31 263.00 | 31 263.00 | 40 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 316.00 | 31 263.00 | 31 263.00 | 40 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
UX Autres créances clients | 147 167.00 | 147 167.00 | | 147 167.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 250 820.00 | | 250 820.00 | 250 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 268.00 | 181 005.00 | 83 263.00 | 264 268.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 210.00 | 162 189.00 | 250 820.00 | 449 210.00 |