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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 854.00 | 116.00 | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 2 727.00 | 692.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 642.00 | 14 633.00 | 52 009.00 | 66 642.00 |
BT Marchandises | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 526.00 | | 136 526.00 | 136 526.00 |
BZ Autres créances | 123 090.00 | 31 263.00 | 91 827.00 | 123 090.00 |
CF Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 333.00 | 31 263.00 | 341 070.00 | 372 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 975.00 | 45 896.00 | 393 079.00 | 438 975.00 |
CU Autres participations | 45 254.00 | 9 053.00 | 36 201.00 | 45 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 461.00 | -173 404.00 | | -136 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 426.00 | 36 944.00 | | 86 426.00 |
DL TOTAL (I) | 49 965.00 | -36 461.00 | | 49 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 338.00 | 150 324.00 | | 138 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 808.00 | 250 820.00 | | 122 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 302.00 | 4 995.00 | | 16 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 464.00 | 7 036.00 | | 29 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 113.00 | 449 377.00 | | 343 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 079.00 | 412 916.00 | | 393 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 647.00 | 255 900.00 | 1 219 547.00 | 963 647.00 |
FG Production vendue services | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 698.00 | 255 900.00 | 1 229 598.00 | 973 698.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 600.00 | 721 247.00 | | 1 229 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 174.00 | 684 304.00 | | 1 143 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 426.00 | 36 944.00 | | 86 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 749.00 | | -832.00 | 4 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | | -490.00 | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | | -342.00 | 2 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
UX Autres créances clients | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 83 263.00 | 83 263.00 | | 83 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 874.00 | 29 653.00 | 108 324.00 | 140 874.00 |
VI Groupe et associés | 122 808.00 | 122 808.00 | | 122 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 709.00 | 259 709.00 | | 259 709.00 |
VW T.V.A. | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 911.00 | 234 690.00 | 108 324.00 | 345 911.00 |