| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703.00 | 3 247.00 | 2 456.00 | 5 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472.00 | 3 986.00 | 2 486.00 | 6 472.00 |
BT Marchandises | 188 966.00 | | 188 966.00 | 188 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BZ Autres créances | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 706.00 | | 304 706.00 | 304 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 178.00 | 3 986.00 | 307 192.00 | 311 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 669.00 | 84 943.00 | | 36 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 780.00 | -48 274.00 | | 26 780.00 |
DL TOTAL (I) | 70 049.00 | 43 269.00 | | 70 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 741.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 2 863.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 244.00 | 229 629.00 | | 180 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 788.00 | 60 888.00 | | 47 788.00 |
EA Autres dettes | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 143.00 | 319 120.00 | | 237 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 192.00 | 362 389.00 | | 307 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 143.00 | 319 120.00 | | 237 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 741.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 973 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 381 540.00 | |
FG Production vendue services | | | 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 356 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 894 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 477.00 | 18 016.00 | | 97 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 477.00 | 18 343.00 | | 97 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | 35.00 | | 1 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 362.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 920.00 | 17 981.00 | | 95 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 762.00 | 3 621 471.00 | | 2 465 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 981.00 | 3 669 745.00 | | 2 438 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 780.00 | -48 274.00 | | 26 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 1 141.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 1 141.00 | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 244.00 | 180 244.00 | | 180 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VP Divers | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 788.00 | 47 788.00 | | 47 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 061.00 | 73 031.00 | 30.00 | 73 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 143.00 | 237 143.00 | | 237 143.00 |