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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 135.00 | 1 065.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 3 635.00 | 372.00 | 3 263.00 | 3 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 877.00 | 126 167.00 | 158 710.00 | 284 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 832.00 | 10 181.00 | 63 651.00 | 73 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 671.00 | 136 854.00 | 471 817.00 | 608 671.00 |
BT Marchandises | 220 687.00 | | 220 687.00 | 220 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
BZ Autres créances | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
CF Disponibilités | 78 676.00 | | 78 676.00 | 78 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 887.00 | | 380 887.00 | 380 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 558.00 | 136 854.00 | 852 704.00 | 989 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 140.00 | 238 140.00 | | 238 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 271.00 | 4 799.00 | | 7 271.00 |
DG Autres réserves | 127 234.00 | 80 263.00 | | 127 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775.00 | 49 443.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 390 380.00 | 388 605.00 | | 390 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 514.00 | 189 673.00 | | 199 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 31 352.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 187.00 | 216 504.00 | | 201 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 504.00 | 113 475.00 | | 61 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 324.00 | 551 721.00 | | 462 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 704.00 | 940 326.00 | | 852 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 631.00 | 153 609.00 | | 146 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 187.00 | 201 187.00 | | 201 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 514.00 | 52 882.00 | 146 631.00 | 199 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 652.00 | 81 524.00 | 5 128.00 | 86 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 324.00 | 315 693.00 | 146 631.00 | 462 324.00 |