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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 015.00 | 43 510.00 | 218 506.00 | 262 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 502.00 | 1 351.00 | 17 151.00 | 18 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 298.00 | 44 861.00 | 480 437.00 | 525 298.00 |
BT Marchandises | 177 638.00 | | 177 638.00 | 177 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BZ Autres créances | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
CF Disponibilités | 213 251.00 | | 213 251.00 | 213 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 707.00 | | 434 707.00 | 434 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 005.00 | 44 861.00 | 915 144.00 | 960 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 140.00 | 238 140.00 | | 238 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | 600.00 | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 28 069.00 | 487.00 | | 28 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 941.00 | 29 034.00 | | 54 941.00 |
DL TOTAL (I) | 339 163.00 | 284 221.00 | | 339 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 432.00 | | | 225 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 933.00 | 165 633.00 | | 195 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 401.00 | 50 618.00 | | 114 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 981.00 | 216 251.00 | | 575 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 144.00 | 500 472.00 | | 915 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 308.00 | 216 251.00 | | 386 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 504.00 | 216 504.00 | | 216 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 673.00 | 36 064.00 | 147 360.00 | 189 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 318.00 | 49 530.00 | 4 789.00 | 54 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 721.00 | 398 111.00 | 147 360.00 | 551 721.00 |