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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703.00 | 4 388.00 | 1 315.00 | 5 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472.00 | 5 127.00 | 1 345.00 | 6 472.00 |
BT Marchandises | 186 899.00 | | 186 899.00 | 186 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BZ Autres créances | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
CF Disponibilités | 133 101.00 | | 133 101.00 | 133 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 607.00 | | 378 607.00 | 378 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 079.00 | 5 127.00 | 379 952.00 | 385 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 63 449.00 | | | 63 449.00 |
DH Report à nouveau | | 36 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 438.00 | 26 780.00 | | 107 438.00 |
DL TOTAL (I) | 177 487.00 | 70 049.00 | | 177 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 2 767.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 943.00 | 180 244.00 | | 140 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 336.00 | 47 788.00 | | 60 336.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | 6 343.00 | | 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 465.00 | 237 143.00 | | 202 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 952.00 | 307 192.00 | | 379 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 465.00 | 237 143.00 | | 202 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986.00 | 1 141.00 | | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 1 141.00 | | 3 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 943.00 | 140 943.00 | | 140 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VP Divers | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 637.00 | 58 607.00 | 30.00 | 58 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 465.00 | 202 465.00 | | 202 465.00 |