| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 418.00 | 224.00 | 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 079.00 | 418.00 | 512 661.00 | 513 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BZ Autres créances | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CF Disponibilités | 156 482.00 | | 156 482.00 | 156 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 378.00 | | 188 378.00 | 188 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 457.00 | 418.00 | 701 039.00 | 701 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 435 937.00 | 435 845.00 | | 435 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 573.00 | 92.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 637 310.00 | 631 737.00 | | 637 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 243.00 | 39 545.00 | | 44 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 688.00 | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 934.00 | 28 017.00 | | 17 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 729.00 | 69 250.00 | | 63 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 039.00 | 700 987.00 | | 701 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 243.00 | | | 44 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
FG Production vendue services | 80 913.00 | | 80 913.00 | 80 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 026.00 | | 85 026.00 | 85 026.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 270.00 | 68.00 | | 98 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 131.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 270.00 | | | 98 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 300.00 | 131.00 | | 98 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -62.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | -576.00 | | 1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 528.00 | 90 620.00 | | 185 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 955.00 | 90 528.00 | | 179 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 573.00 | 92.00 | | 5 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 349.00 | | | 611 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 270.00 | 512 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 270.00 | 513 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 707.00 | | | 610 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
VP Divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 334.00 | 114 334.00 | | 114 334.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 729.00 | 63 729.00 | | 63 729.00 |