| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642.00 | 632.00 | 10.00 | 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 430 642.00 | 632.00 | 430 010.00 | 430 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 258 434.00 | | 258 434.00 | 258 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 946.00 | | 271 946.00 | 271 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 588.00 | 632.00 | 701 956.00 | 702 588.00 |
CU Autres participations | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 441 510.00 | 435 937.00 | | 441 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 046.00 | 5 573.00 | | -2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 635 264.00 | 637 310.00 | | 635 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 961.00 | 44 243.00 | | 42 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 1 553.00 | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 269.00 | 17 934.00 | | 21 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 692.00 | 63 729.00 | | 66 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 956.00 | 701 039.00 | | 701 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 692.00 | 63 729.00 | | 66 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
FG Production vendue services | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 438.00 | 98 270.00 | | 82 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 442.00 | 98 270.00 | | 82 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 438.00 | 98 270.00 | | 82 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 438.00 | 98 300.00 | | 82 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -31.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 321.00 | 1 926.00 | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 621.00 | 185 528.00 | | 168 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 667.00 | 179 955.00 | | 170 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 046.00 | 5 573.00 | | -2 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 079.00 | | | 513 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 438.00 | 430 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 438.00 | 430 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 438.00 | | | 512 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VP Divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |