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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 089.00 | 287.00 | 2 376.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 104.00 | 143 104.00 | | 143 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 191.00 | 193 702.00 | 108 489.00 | 302 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 337.00 | 338 895.00 | 231 442.00 | 570 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 031.00 | 2 867.00 | 70 164.00 | 73 031.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 365 241.00 | | 365 241.00 | 365 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 221.00 | 2 867.00 | 506 354.00 | 509 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 558.00 | 341 762.00 | 737 795.00 | 1 079 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 234 875.00 | 299 348.00 | | 234 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 993.00 | 35 527.00 | | 60 993.00 |
DL TOTAL (I) | 491 668.00 | 530 675.00 | | 491 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 926.00 | | | 109 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | 17 539.00 | | 19 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 986.00 | 78 189.00 | | 76 986.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | 9 375.00 | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 128.00 | 137 522.00 | | 246 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 795.00 | 668 197.00 | | 737 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 325.00 | | 118 765.00 | 471 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 752.00 | 570 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 752.00 | 445 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 513.00 | | 118 535.00 | 346 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | 230.00 | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 760.00 | 10 888.00 | 19 752.00 | 347 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 812.00 | 277.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 948.00 | 10 611.00 | 19 752.00 | 345 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | 2 867.00 | 2 173.00 | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | 2 867.00 | 2 173.00 | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 176.00 | 2 867.00 | 2 173.00 | 2 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 926.00 | 23 052.00 | 86 873.00 | 109 926.00 |
VI Groupe et associés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 612.00 | 78 610.00 | 11 001.00 | 89 612.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 128.00 | 159 254.00 | 86 873.00 | 246 128.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |