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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 009.00 | 778.00 | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 245.00 | 141 121.00 | 7 124.00 | 148 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 770.00 | 236 430.00 | 1 341.00 | 237 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 238.00 | 382 559.00 | 131 679.00 | 514 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | 5 952.00 | 39 648.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
CF Disponibilités | 533 852.00 | | 533 852.00 | 533 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 279.00 | 5 952.00 | 662 327.00 | 668 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 517.00 | 388 511.00 | 794 006.00 | 1 182 517.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 439 464.00 | 441 510.00 | | 439 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 893.00 | -2 046.00 | | 41 893.00 |
DL TOTAL (I) | 677 157.00 | 635 264.00 | | 677 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 521.00 | 42 961.00 | | 17 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 218.00 | 2 463.00 | | 24 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 994.00 | 21 269.00 | | 54 994.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 849.00 | 66 692.00 | | 116 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 006.00 | 701 956.00 | | 794 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 849.00 | 66 692.00 | | 116 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
FG Production vendue services | 589 179.00 | | 589 179.00 | 589 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 160.00 | | 592 160.00 | 592 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 4.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 82 442.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 82 438.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | 4.00 | | -2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | -1 321.00 | | 2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 574.00 | 168 621.00 | | 630 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 682.00 | 170 667.00 | | 588 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 893.00 | -2 046.00 | | 41 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 642.00 | | 513 597.00 | 430 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 000.00 | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 000.00 | 514 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | | 385 374.00 | 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 000.00 | | 7 337.00 | 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 381 927.00 | | 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632.00 | 376 918.00 | | 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VI Groupe et associés | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 839.00 | 86 839.00 | | 86 839.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 849.00 | 116 849.00 | | 116 849.00 |