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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 498 440.00 | 918 081.00 | 19 580 359.00 | 20 498 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150 898.00 | | 10 150 898.00 | 10 150 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 649 338.00 | 918 081.00 | 29 731 258.00 | 30 649 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 567.00 | | 1 217 567.00 | 1 217 567.00 |
BZ Autres créances | 3 814 705.00 | | 3 814 705.00 | 3 814 705.00 |
CF Disponibilités | 3 895 143.00 | | 3 895 143.00 | 3 895 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 940 862.00 | | 8 940 862.00 | 8 940 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 590 200.00 | 918 081.00 | 38 672 119.00 | 39 590 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 141.00 | -24 682.00 | | -41 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 307.00 | -16 459.00 | | -787 307.00 |
DK Provisions réglementées | 749 475.00 | | | 749 475.00 |
DL TOTAL (I) | -68 974.00 | -31 141.00 | | -68 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 755 417.00 | | | 23 755 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183 001.00 | 2 348 553.00 | | 5 183 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 797 879.00 | 3 522 848.00 | | 9 797 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 796.00 | 1 259.00 | | 4 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 741 093.00 | 5 872 660.00 | | 38 741 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 672 119.00 | 5 841 519.00 | | 38 672 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 081.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665 511.00 | | | 665 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 511.00 | | | 665 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 475.00 | | | 749 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749 475.00 | | | 749 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 964.00 | | | -83 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 568.00 | | | 1 217 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 875.00 | 16 460.00 | | 2 004 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787 307.00 | -16 459.00 | | -787 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 865 397.00 | | 30 649 338.00 | 4 865 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865 397.00 | 30 649 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865 397.00 | 20 498 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 865 397.00 | | 20 498 440.00 | 4 865 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 797 879.00 | 9 797 879.00 | | 9 797 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 567.00 | | | 1 217 567.00 |
VB T. V. A. | 3 737 872.00 | | | 3 737 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 045 719.00 | 5 045 719.00 | | 5 045 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 741 093.00 | 9 803 056.00 | | 38 741 093.00 |