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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 267 412.00 | 5 105 583.00 | 26 161 829.00 | 31 267 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981 919.00 | | 981 919.00 | 981 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 249 331.00 | 5 105 583.00 | 27 143 748.00 | 32 249 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 936.00 | | 453 936.00 | 453 936.00 |
BZ Autres créances | 130 179.00 | | 130 179.00 | 130 179.00 |
CF Disponibilités | 611 956.00 | | 611 956.00 | 611 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 200.00 | | 1 262 200.00 | 1 262 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 511 531.00 | 5 105 583.00 | 28 405 948.00 | 33 511 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 299 426.00 | -828 448.00 | | -2 299 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 613.00 | -1 470 977.00 | | -824 613.00 |
DL TOTAL (I) | -312 183.00 | -340 620.00 | | -312 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 140 037.00 | 25 655 889.00 | | 24 140 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099 538.00 | 4 580 855.00 | | 4 099 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 106.00 | 403 508.00 | | 304 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 558.00 | 307 285.00 | | 172 558.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 718 132.00 | 30 947 537.00 | | 28 718 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 405 948.00 | 30 606 917.00 | | 28 405 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 464 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 464 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084 494.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 673.00 | 2 275.00 | | 7 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 853 050.00 | 1 199 331.00 | | 853 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 723.00 | 1 201 605.00 | | 860 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860 723.00 | -1 083 279.00 | | -860 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 532.00 | 3 172 936.00 | | 3 464 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 145.00 | 4 643 913.00 | | 4 289 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 613.00 | -1 470 977.00 | | -824 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 249 331.00 | | | 32 249 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 249 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 267 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 267 412.00 | | | 31 267 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 919.00 | | | 981 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 089.00 | 2 084 494.00 | | 3 021 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021 089.00 | 2 084 494.00 | | 3 021 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 099 538.00 | | | 4 099 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 106.00 | 304 106.00 | | 304 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 558.00 | 172 558.00 | | 172 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981 919.00 | | 981 919.00 | 981 919.00 |
UX Autres créances clients | 453 936.00 | 453 936.00 | | 453 936.00 |
VB T. V. A. | 93 680.00 | 93 680.00 | | 93 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 140 037.00 | 1 552 608.00 | 6 727 857.00 | 24 140 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 163.00 | 650 244.00 | 981 919.00 | 1 632 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 718 132.00 | 2 031 164.00 | 6 727 857.00 | 28 718 132.00 |