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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 498 440.00 | 3 021 089.00 | 17 477 351.00 | 20 498 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 981 919.00 | | 981 919.00 | 981 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 249 331.00 | 3 021 089.00 | 29 228 242.00 | 32 249 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 489.00 | | 396 489.00 | 396 489.00 |
BZ Autres créances | 231 132.00 | | 231 132.00 | 231 132.00 |
CF Disponibilités | 686 882.00 | | 686 882.00 | 686 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 171.00 | | 64 171.00 | 64 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 674.00 | | 1 378 674.00 | 1 378 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 628 005.00 | 3 021 089.00 | 30 606 917.00 | 33 628 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -828 448.00 | -41 141.00 | | -828 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 470 977.00 | -787 307.00 | | -1 470 977.00 |
DK Provisions réglementées | | 749 475.00 | | |
DL TOTAL (I) | -340 620.00 | -68 974.00 | | -340 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 655 889.00 | 23 755 417.00 | | 25 655 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580 855.00 | 5 183 001.00 | | 4 580 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 508.00 | 9 797 879.00 | | 403 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 285.00 | 4 796.00 | | 307 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 947 537.00 | 38 741 093.00 | | 30 947 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 606 917.00 | 38 672 119.00 | | 30 606 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 054 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 054 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 326.00 | 665 511.00 | | 118 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 326.00 | 665 511.00 | | 118 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 275.00 | | | -2 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 199 331.00 | 749 475.00 | | 1 199 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201 605.00 | 749 475.00 | | 1 201 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 083 279.00 | -83 964.00 | | -1 083 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 610.00 | 552 057.00 | | 3 054 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 587.00 | 1 339 364.00 | | 4 525 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 470 977.00 | -787 307.00 | | -1 470 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 649 338.00 | | 1 599 993.00 | 30 649 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 249 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 267 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 649 338.00 | | 618 074.00 | 30 649 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 981 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 508.00 | 403 508.00 | | 403 508.00 |
UX Autres créances clients | 396 489.00 | 396 489.00 | | 396 489.00 |
VB T. V. A. | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 651 519.00 | 1 462 244.00 | | 25 651 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 285.00 | 307 285.00 | | 307 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 040.00 | 137 040.00 | | 137 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 711.00 | 691 792.00 | 981 919.00 | 1 673 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 947 537.00 | 2 177 407.00 | 6 020 754.00 | 30 947 537.00 |