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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 325 659.00 | 9 275 479.00 | 22 050 180.00 | 31 325 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009 020.00 | | 1 009 020.00 | 1 009 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 334 679.00 | 9 275 479.00 | 23 059 200.00 | 32 334 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 694.00 | | 1 215 694.00 | 1 215 694.00 |
BZ Autres créances | 143 323.00 | | 143 323.00 | 143 323.00 |
CF Disponibilités | 233 743.00 | | 233 743.00 | 233 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 361.00 | | 1 645 361.00 | 1 645 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 980 039.00 | 9 275 479.00 | 24 704 559.00 | 33 980 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 466 965.00 | -3 124 039.00 | | -3 466 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 024.00 | -342 926.00 | | -726 024.00 |
DK Provisions réglementées | 3 669 090.00 | 3 360 567.00 | | 3 669 090.00 |
DL TOTAL (I) | -513 898.00 | -96 398.00 | | -513 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 990 730.00 | 22 589 707.00 | | 20 990 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670 930.00 | 2 808 749.00 | | 3 670 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 376.00 | 296 631.00 | | 232 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 421.00 | 406 074.00 | | 324 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 218 458.00 | 26 101 160.00 | | 25 218 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 704 559.00 | 26 004 762.00 | | 24 704 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 403 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 403 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 628 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 085 402.00 | |
GE Autres charges | | | 37 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 523.00 | 558 711.00 | | 308 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 523.00 | 558 711.00 | | 308 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 523.00 | -558 711.00 | | -308 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 406.00 | 3 870 000.00 | | 3 031 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 429.00 | 4 212 926.00 | | 3 757 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 024.00 | -342 926.00 | | -726 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -7 190 077.00 | -2 085 402.00 | | -7 190 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -7 190 077.00 | -2 085 402.00 | | -7 190 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 376.00 | 296 631.00 | -64 255.00 | 232 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 421.00 | 406 074.00 | -81 653.00 | 324 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215 694.00 | 1 215 694.00 | | 1 215 694.00 |
VB T. V. A. | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 601.00 | 52 601.00 | | 52 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 009 020.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 797.00 | 702 705.00 | -145 908.00 | 556 797.00 |