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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 179 355.00 | 401 795.00 | 3 777 560.00 | 4 179 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 145 898.00 | 2 575 563.00 | 44 570 335.00 | 47 145 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 325 253.00 | 2 977 358.00 | 48 347 895.00 | 51 325 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 116.00 | | 1 317 116.00 | 1 317 116.00 |
BZ Autres créances | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
CF Disponibilités | 709 535.00 | | 709 535.00 | 709 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 406.00 | | 91 406.00 | 91 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 317.00 | | 2 146 317.00 | 2 146 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 471 570.00 | 2 977 358.00 | 50 494 212.00 | 53 471 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 596 176.00 | | | 1 596 176.00 |
DH Report à nouveau | -1 486 316.00 | | | -1 486 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 578 068.00 | | | -2 578 068.00 |
DK Provisions réglementées | 2 273 613.00 | | | 2 273 613.00 |
DL TOTAL (I) | -191 595.00 | | | -191 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 836.00 | | | 1 057 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 836.00 | | | 1 057 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 984 290.00 | | | 40 984 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151 957.00 | | | 8 151 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 197.00 | | | 189 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 314.00 | | | 222 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 214.00 | | | 80 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 627 971.00 | | | 49 627 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 494 212.00 | | | 50 494 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 196 380.00 | | | 11 196 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 624 277.00 | | 4 624 277.00 | 4 624 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 277.00 | | 4 624 277.00 | 4 624 277.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977 358.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 273 613.00 | | | 2 273 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277 900.00 | | | 2 277 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 169 379.00 | | | -2 169 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 817.00 | | | 4 732 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 886.00 | | | 7 310 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 578 068.00 | | | -2 578 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 273 613.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 057 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 331 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 151 957.00 | 8 151 957.00 | | 8 151 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 197.00 | 189 197.00 | | 189 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 984 290.00 | 2 552 698.00 | 9 935 298.00 | 40 984 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 314.00 | 222 314.00 | | 222 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 782.00 | 1 436 782.00 | | 1 436 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 627 971.00 | 11 196 379.00 | 9 935 298.00 | 49 627 971.00 |