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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 179 355.00 | 507 308.00 | 3 672 047.00 | 4 179 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 145 898.00 | 5 718 623.00 | 41 427 275.00 | 47 145 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 325 253.00 | 6 225 931.00 | 45 099 322.00 | 51 325 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 268.00 | | 749 268.00 | 749 268.00 |
BZ Autres créances | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CF Disponibilités | 1 761 147.00 | | 1 761 147.00 | 1 761 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 087.00 | | 2 640 087.00 | 2 640 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 965 340.00 | 6 225 931.00 | 47 739 409.00 | 53 965 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 596 176.00 | | | 1 596 176.00 |
DH Report à nouveau | -4 064 384.00 | | | -4 064 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 522 436.00 | | | -2 522 436.00 |
DK Provisions réglementées | 4 360 252.00 | | | 4 360 252.00 |
DL TOTAL (I) | -627 393.00 | | | -627 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 836.00 | | | 1 057 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 836.00 | | | 1 057 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 509 037.00 | | | 38 509 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273 835.00 | | | 8 273 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 197.00 | | | 252 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 898.00 | | | 273 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 308 966.00 | | | 47 308 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 739 409.00 | | | 47 739 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 305 163.00 | | | 11 305 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 144 800.00 | | 5 144 800.00 | 5 144 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 800.00 | | 5 144 800.00 | 5 144 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421 684.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 086 638.00 | | | 2 086 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086 638.00 | | | 2 086 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086 638.00 | | | -2 086 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 331 393.00 | | | 5 331 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 853 829.00 | | | 7 853 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 522 436.00 | | | -2 522 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 273 613.00 | 2 086 638.00 | | 2 273 613.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 836.00 | | | 1 057 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 331 449.00 | 2 086 638.00 | | 3 331 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 273 835.00 | 8 273 835.00 | | 8 273 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 197.00 | 252 197.00 | | 252 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 509 037.00 | 2 505 233.00 | 10 063 016.00 | 38 509 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 898.00 | 273 898.00 | | 273 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 940.00 | 878 940.00 | | 878 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 308 966.00 | 11 305 162.00 | 10 063 016.00 | 47 308 966.00 |