| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 179 355.00 | 785 932.00 | 3 393 423.00 | 4 179 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 165 778.00 | 8 862 906.00 | 38 302 872.00 | 47 165 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 345 133.00 | 9 648 838.00 | 41 696 295.00 | 51 345 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 890.00 | | 1 406 890.00 | 1 406 890.00 |
BZ Autres créances | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CF Disponibilités | 1 769 145.00 | | 1 769 145.00 | 1 769 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 977.00 | | 147 977.00 | 147 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 650.00 | | 3 373 650.00 | 3 373 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 718 783.00 | 9 648 838.00 | 45 069 946.00 | 54 718 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 596 176.00 | | | 1 596 176.00 |
DH Report à nouveau | -6 586 821.00 | | | -6 586 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 586 597.00 | | | -1 586 597.00 |
DK Provisions réglementées | 5 810 802.00 | | | 5 810 802.00 |
DL TOTAL (I) | -763 440.00 | | | -763 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 836.00 | | | 1 057 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 836.00 | | | 1 057 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 077 400.00 | | | 36 077 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384 700.00 | | | 8 384 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 145.00 | | | 303 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 775 548.00 | | | 44 775 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 069 946.00 | | | 45 069 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 234 106.00 | | | 11 234 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 774 991.00 | | 5 774 991.00 | 5 774 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 774 991.00 | | 5 774 991.00 | 5 774 991.00 |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450 550.00 | | | 1 450 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450 550.00 | | | 1 450 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450 550.00 | | | -1 450 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 592.00 | | | 5 775 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 362 188.00 | | | 7 362 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 586 597.00 | | | -1 586 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225 931.00 | 3 422 907.00 | | 6 225 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 931.00 | 3 422 907.00 | | 6 225 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 384 700.00 | 8 384 700.00 | | 8 384 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 145.00 | 303 145.00 | | 303 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 077 400.00 | 2 535 957.00 | 10 225 533.00 | 36 077 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604 505.00 | 1 604 505.00 | | 1 604 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 505.00 | 1 604 505.00 | | 1 604 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 775 549.00 | 11 234 106.00 | 10 225 533.00 | 44 775 549.00 |