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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 179 355.00 | 1 064 555.00 | 3 114 800.00 | 4 179 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 165 778.00 | 12 007 495.00 | 35 158 283.00 | 47 165 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 345 133.00 | 13 072 050.00 | 38 273 083.00 | 51 345 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 477.00 | | 1 181 477.00 | 1 181 477.00 |
BZ Autres créances | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CF Disponibilités | 3 862 447.00 | | 3 862 447.00 | 3 862 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 247.00 | | 145 247.00 | 145 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 094.00 | | 5 240 094.00 | 5 240 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 585 227.00 | 13 072 050.00 | 43 513 176.00 | 56 585 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 596 176.00 | 1 596 176.00 | | 1 596 176.00 |
DH Report à nouveau | -8 173 418.00 | -6 586 821.00 | | -8 173 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 045.00 | -1 586 597.00 | | -163 045.00 |
DK Provisions réglementées | 6 720 677.00 | 5 810 802.00 | | 6 720 677.00 |
DL TOTAL (I) | -16 609.00 | -763 440.00 | | -16 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 836.00 | 1 057 836.00 | | 1 057 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 057 836.00 | 1 057 836.00 | | 1 057 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 609 575.00 | 36 077 400.00 | | 33 609 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 489 291.00 | 8 384 700.00 | | 8 489 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 683.00 | 303 145.00 | | 357 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 401.00 | 10 304.00 | | 15 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 471 949.00 | 44 775 549.00 | | 42 471 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 513 176.00 | 45 069 946.00 | | 43 513 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 738 766.00 | | 6 738 766.00 | 6 738 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 738 766.00 | | 6 738 766.00 | 6 738 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909 875.00 | 1 450 550.00 | | 909 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 875.00 | 1 450 550.00 | | 909 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909 875.00 | -1 450 550.00 | | -909 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746 543.00 | 5 775 592.00 | | 6 746 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 909 588.00 | 7 362 188.00 | | 6 909 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 045.00 | -1 586 597.00 | | -163 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 648 838.00 | 3 423 213.00 | | 9 648 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 648 838.00 | 3 423 213.00 | | 9 648 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 810 802.00 | 909 875.00 | | 5 810 802.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 836.00 | | | 1 057 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 868 638.00 | 909 875.00 | | 6 868 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 489 291.00 | 8 489 291.00 | | 8 489 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 683.00 | 357 683.00 | | 357 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 609 575.00 | 2 607 219.00 | 10 404 105.00 | 33 609 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377 647.00 | 1 377 647.00 | | 1 377 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 647.00 | 1 377 647.00 | | 1 377 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 471 950.00 | 11 469 594.00 | 10 404 105.00 | 42 471 950.00 |