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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 063.00 | 54 073.00 | 203 990.00 | 258 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 832.00 | | 291 832.00 | 291 832.00 |
BZ Autres créances | 76 085.00 | | 76 085.00 | 76 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 916.00 | | 367 916.00 | 367 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 980.00 | 54 073.00 | 571 906.00 | 625 980.00 |
CU Autres participations | 253 940.00 | 49 950.00 | 203 990.00 | 253 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DH Report à nouveau | -83 716.00 | -24 292.00 | | -83 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 795.00 | -59 424.00 | | 10 795.00 |
DL TOTAL (I) | 27 746.00 | 16 951.00 | | 27 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 159.00 | 112 304.00 | | 118 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 237.00 | 234 490.00 | | 354 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 760.00 | 17 460.00 | | 18 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 999.00 | 56 520.00 | | 52 999.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3 629.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 161.00 | 424 403.00 | | 544 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 907.00 | 441 354.00 | | 571 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 237.00 | | | 354 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 751.00 | 3 795.00 | | 8 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 751.00 | 3 795.00 | | 8 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 424.00 | -3 795.00 | | 9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 176.00 | 66 000.00 | | 84 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 381.00 | 125 424.00 | | 73 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 795.00 | -59 424.00 | | 10 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 258 063.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 253 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 291 832.00 | | | 291 832.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 609.00 | 103 609.00 | | 103 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VI Groupe et associés | 354 237.00 | 354 237.00 | | 354 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 916.00 | 367 916.00 | | 367 916.00 |
VW T.V.A. | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 966.00 | 534 966.00 | | 534 966.00 |