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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 113.00 | 4 123.00 | 203 990.00 | 208 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
BZ Autres créances | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 070.00 | 4 123.00 | 302 946.00 | 307 070.00 |
CU Autres participations | 203 990.00 | | 203 990.00 | 203 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DH Report à nouveau | -47 301.00 | -80 572.00 | | -47 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 050.00 | 33 272.00 | | -168 050.00 |
DL TOTAL (I) | -114 684.00 | 53 366.00 | | -114 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 079.00 | 460 266.00 | | 296 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 552.00 | 24 141.00 | | 22 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 449.00 | 74 499.00 | | 84 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 630.00 | 573 457.00 | | 417 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 946.00 | 626 823.00 | | 302 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 080.00 | 573 457.00 | | 403 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 014.00 | | | 360 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 683.00 | | | 172 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 683.00 | 49 950.00 | | 172 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 683.00 | -14 560.00 | | -172 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 000.00 | 132 340.00 | | 47 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 050.00 | 99 069.00 | | 215 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 050.00 | 33 272.00 | | -168 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 113.00 | | | 208 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VI Groupe et associés | 195 827.00 | 195 827.00 | | 195 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 956.00 | 98 956.00 | | 98 956.00 |
VW T.V.A. | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 080.00 | 403 080.00 | | 403 080.00 |