|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 063.00 | 54 073.00 | 203 990.00 | 258 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 832.00 | | 357 832.00 | 357 832.00 |
BZ Autres créances | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 883.00 | | 438 883.00 | 438 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 946.00 | 54 073.00 | 642 873.00 | 696 946.00 |
CU Autres participations | 253 940.00 | 49 950.00 | 203 990.00 | 253 940.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DH Report à nouveau | -72 921.00 | -83 716.00 | | -72 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 651.00 | 10 795.00 | | -7 651.00 |
DL TOTAL (I) | 20 094.00 | 27 746.00 | | 20 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 802.00 | 118 159.00 | | 114 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 361.00 | 354 237.00 | | 422 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 18 760.00 | | 21 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 549.00 | 52 999.00 | | 64 549.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 778.00 | 544 161.00 | | 622 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 873.00 | 571 907.00 | | 642 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 361.00 | | | 422 361.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 651.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 84 176.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 651.00 | 73 381.00 | | 62 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 651.00 | 10 795.00 | | -7 651.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 063.00 | | | 258 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 940.00 | | | 253 940.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UX Autres créances clients | 357 832.00 | | | 357 832.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
VI Groupe et associés | 422 361.00 | 422 361.00 | | 422 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 883.00 | 438 883.00 | | 438 883.00 |
VW T.V.A. | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 778.00 | 608 228.00 | 14 550.00 | 622 778.00 |