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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 228.00 | | 234 228.00 | 234 228.00 |
BZ Autres créances | 308 356.00 | | 308 356.00 | 308 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 244.00 | | 53 244.00 | 53 244.00 |
CF Disponibilités | 116 903.00 | | 116 903.00 | 116 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 504.00 | | 478 504.00 | 478 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 732.00 | | 712 732.00 | 712 732.00 |
CU Autres participations | 226 134.00 | | 226 134.00 | 226 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 667.00 | | 5 530.00 |
DH Report à nouveau | -170 388.00 | -262 791.00 | | -170 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 099.00 | 97 266.00 | | 736 099.00 |
DL TOTAL (I) | 671 242.00 | -64 858.00 | | 671 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 969 153.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 561.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 246 255.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 490.00 | 1 217 968.00 | | 41 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 732.00 | 1 153 110.00 | | 712 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 472.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 024.00 | 62 803.00 | | 898 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 925.00 | -34 463.00 | | 161 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 099.00 | 97 266.00 | | 736 099.00 |