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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
AP Constructions | 431 587.00 | 118 234.00 | 313 353.00 | 431 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 041.00 | 118 234.00 | 361 807.00 | 480 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 001.00 | 118 234.00 | 396 767.00 | 515 001.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 360.00 | 95 919.00 | | 85 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 432.00 | -10 559.00 | | -9 432.00 |
DL TOTAL (I) | 80 928.00 | 90 360.00 | | 80 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 515.00 | 315 515.00 | | 315 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 612.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 839.00 | 316 127.00 | | 315 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 767.00 | 406 487.00 | | 396 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 839.00 | 316 127.00 | | 315 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 785.00 | 19 435.00 | | 20 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 217.00 | 29 993.00 | | 30 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 432.00 | -10 559.00 | | -9 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 876.00 | | | 480 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 480 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 479 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 376.00 | | | 480 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 490.00 | 21 579.00 | 835.00 | 97 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 490.00 | 21 579.00 | 835.00 | 97 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VI Groupe et associés | 313 800.00 | 313 800.00 | | 313 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 839.00 | 315 839.00 | | 315 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 2 153.00 | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | 2 636.00 | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 1 732.00 | 1 271.00 | | 1 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 561.00 | 2 279.00 | | 2 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 169.00 | 2 228.00 | | 2 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 884.00 | 1 040.00 | | 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 469.00 | 6 186.00 | | 6 469.00 |