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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
AP Constructions | 229 995.00 | 97 939.00 | 132 055.00 | 229 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 125.00 | 97 939.00 | 158 186.00 | 256 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 76 886.00 | | 76 886.00 | 76 886.00 |
CF Disponibilités | 261 951.00 | | 261 951.00 | 261 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 078.00 | | 342 078.00 | 342 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 204.00 | 97 939.00 | 500 264.00 | 598 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 702.00 | | | 76 702.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 648.00 | 65 946.00 | | 171 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 883.00 | 105 702.00 | | -6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 169 765.00 | 176 648.00 | | 169 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 715.00 | 329 715.00 | | 329 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 323.00 | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | 2 466.00 | | 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 500.00 | 332 579.00 | | 330 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 264.00 | 509 228.00 | | 500 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785.00 | 332 579.00 | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 273.00 | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 285 273.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 131 816.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 040.00 | 298 894.00 | | 11 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 924.00 | 193 193.00 | | 17 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 883.00 | 105 702.00 | | -6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 125.00 | | | 256 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 549.00 | | | 255 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 440.00 | 11 500.00 | | 86 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 440.00 | 11 500.00 | | 86 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VC Groupe et associés | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
VI Groupe et associés | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 127.00 | 3 425.00 | 76 702.00 | 80 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 500.00 | 785.00 | 329 715.00 | 330 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 907.00 | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | 16 634.00 | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 1 278.00 | 1 762.00 | | 1 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 226.00 | 844.00 | | 1 226.00 |
YT Sous‐traitance | | 294.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 77.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | 984.00 | | 1 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 276.00 | 19 533.00 | | 5 276.00 |