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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
AP Constructions | 229 995.00 | 86 440.00 | 143 555.00 | 229 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 125.00 | 86 440.00 | 169 686.00 | 256 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CF Disponibilités | 280 116.00 | | 280 116.00 | 280 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 542.00 | | 339 542.00 | 339 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 667.00 | 86 440.00 | 509 228.00 | 595 667.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 946.00 | 75 928.00 | | 65 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 702.00 | -9 982.00 | | 105 702.00 |
DL TOTAL (I) | 176 648.00 | 70 946.00 | | 176 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 715.00 | 330 515.00 | | 329 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 464.00 | | 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 579.00 | 331 055.00 | | 332 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 228.00 | 402 001.00 | | 509 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 579.00 | 331 055.00 | | 332 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 273.00 | | | 285 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 457.00 | | | 153 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 457.00 | | | 153 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 816.00 | | | 131 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 894.00 | 20 535.00 | | 298 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 193.00 | 30 517.00 | | 193 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 702.00 | -9 982.00 | | 105 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 117.00 | | | 480 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 992.00 | 256 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 992.00 | 255 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 541.00 | | | 479 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 814.00 | 17 161.00 | 70 535.00 | 139 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 814.00 | 17 161.00 | 70 535.00 | 139 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VC Groupe et associés | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VI Groupe et associés | 328 800.00 | 328 800.00 | | 328 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 579.00 | 332 579.00 | | 332 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 1 228.00 | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 634.00 | 2 896.00 | | 16 634.00 |
ST Autres comptes | 1 762.00 | 2 230.00 | | 1 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 844.00 | 2 507.00 | | 844.00 |
YT Sous‐traitance | 294.00 | | | 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | 1 304.00 | | 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 533.00 | 7 633.00 | | 19 533.00 |