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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 954.00 | | 47 954.00 | 47 954.00 |
AP Constructions | 431 587.00 | 139 814.00 | 291 774.00 | 431 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 117.00 | 139 814.00 | 340 304.00 | 480 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 55 551.00 | | 55 551.00 | 55 551.00 |
CF Disponibilités | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 815.00 | 139 814.00 | 402 001.00 | 541 815.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 928.00 | 85 360.00 | | 75 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 982.00 | -9 432.00 | | -9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 70 946.00 | 80 928.00 | | 70 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 515.00 | 315 515.00 | | 330 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 324.00 | | 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 055.00 | 315 839.00 | | 331 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 001.00 | 396 767.00 | | 402 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 055.00 | 315 839.00 | | 331 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 535.00 | 20 785.00 | | 20 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 517.00 | 30 217.00 | | 30 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 982.00 | -9 432.00 | | -9 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 041.00 | | 76.00 | 480 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 541.00 | | | 479 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 76.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 234.00 | 21 579.00 | | 118 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 234.00 | 21 579.00 | | 118 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VI Groupe et associés | 328 800.00 | 328 800.00 | | 328 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 055.00 | 331 055.00 | | 331 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | 2 093.00 | | 1 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 896.00 | 2 175.00 | | 2 896.00 |
ST Autres comptes | 2 230.00 | 1 732.00 | | 2 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 507.00 | 2 561.00 | | 2 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 304.00 | 2 169.00 | | 1 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 884.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 633.00 | 6 469.00 | | 7 633.00 |