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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
AP Constructions | 57 749.00 | 9 464.00 | 48 285.00 | 57 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 203.00 | 36 138.00 | 16 064.00 | 52 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 809.00 | 19 080.00 | 8 728.00 | 27 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 956.00 | 67 434.00 | 266 522.00 | 333 956.00 |
BT Marchandises | 155 529.00 | 21 609.00 | 133 920.00 | 155 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
BZ Autres créances | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CF Disponibilités | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 755.00 | 21 609.00 | 349 146.00 | 370 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 712.00 | 89 043.00 | 615 668.00 | 704 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DG Autres réserves | 122 931.00 | | | 122 931.00 |
DH Report à nouveau | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 121.00 | | | -14 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 604.00 | | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 490 865.00 | | | 490 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
EA Autres dettes | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 668.00 | | | 615 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 359.00 | | 54 847.00 | 293 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 333 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 248.00 | 137 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 162.00 | | 54 847.00 | 97 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 988.00 | 14 696.00 | 14 250.00 | 66 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 916.00 | 2.00 | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 152.00 | 13 779.00 | 14 248.00 | 65 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 800.00 | 21 609.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 800.00 | 21 609.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | 21 609.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 609.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 315.00 | 62 315.00 | | 62 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 109 718.00 | | | 109 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VP Divers | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 016.00 | 128 432.00 | 9 584.00 | 138 016.00 |
VW T.V.A. | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 961.00 | 123 961.00 | | 123 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
ST Autres comptes | 47 222.00 | | | 47 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 798.00 | | | 129 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 826.00 | | | 100 826.00 |