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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
AP Constructions | 58 426.00 | 23 209.00 | 35 216.00 | 58 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 886.00 | 50 419.00 | 2 467.00 | 52 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 585.00 | 27 960.00 | 21 624.00 | 49 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 093.00 | 104 340.00 | 252 752.00 | 357 093.00 |
BT Marchandises | 143 140.00 | 6 600.00 | 136 540.00 | 143 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 675.00 | 1 744.00 | 173 930.00 | 175 675.00 |
BZ Autres créances | 62 047.00 | | 62 047.00 | 62 047.00 |
CF Disponibilités | 164 126.00 | | 164 126.00 | 164 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 298.00 | 8 344.00 | 539 954.00 | 548 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 392.00 | 112 684.00 | 792 707.00 | 905 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DG Autres réserves | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 465.00 | | | 33 465.00 |
DL TOTAL (I) | 511 062.00 | | | 511 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 834.00 | | | 90 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 486.00 | | | 123 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 645.00 | | | 281 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 707.00 | | | 792 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 810.00 | | | 190 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 049.00 | | 47 403.00 | 356 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 359.00 | 357 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 359.00 | 160 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 854.00 | | 47 403.00 | 159 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 147.00 | 12 058.00 | 9 865.00 | 102 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 396.00 | 12 058.00 | 9 865.00 | 99 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 6 600.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 703.00 | 1 744.00 | 2 703.00 | 2 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 703.00 | 8 344.00 | 5 703.00 | 5 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 703.00 | 8 344.00 | 5 703.00 | 5 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 344.00 | 5 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 171 489.00 | 171 489.00 | | 171 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 067.00 | 241 032.00 | 35.00 | 241 067.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 810.00 | 190 810.00 | | 190 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
ST Autres comptes | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
YT Sous‐traitance | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 189.00 | | | 159 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 399.00 | | | 108 399.00 |
ZE Dividendes | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |