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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
AP Constructions | 58 426.00 | 16 555.00 | 41 870.00 | 58 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 869.00 | 47 571.00 | 6 298.00 | 53 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 809.00 | 25 802.00 | 2 006.00 | 27 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 592.00 | 92 679.00 | 244 912.00 | 337 592.00 |
BT Marchandises | 232 970.00 | 2 500.00 | 230 470.00 | 232 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 480.00 | 2 149.00 | 120 330.00 | 122 480.00 |
BZ Autres créances | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CF Disponibilités | 90 725.00 | | 90 725.00 | 90 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 045.00 | 4 649.00 | 476 395.00 | 481 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 637.00 | 97 329.00 | 721 308.00 | 818 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DG Autres réserves | 162 282.00 | | | 162 282.00 |
DL TOTAL (I) | 515 932.00 | | | 515 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 732.00 | | | 48 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 040.00 | | | 118 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 376.00 | | | 205 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 308.00 | | | 721 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 643.00 | | | 156 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 299.00 | | 1 292.00 | 336 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 104.00 | | 1 292.00 | 140 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 992.00 | 11 687.00 | | 80 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 241.00 | 11 687.00 | | 78 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 300.00 | 2 500.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 149.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | 4 649.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | 4 649.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 649.00 | 13 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VB T. V. A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VI Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 275.00 | 157 240.00 | 35.00 | 157 275.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 643.00 | 156 643.00 | | 156 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
ST Autres comptes | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
YT Sous‐traitance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 449.00 | | | 128 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
ZE Dividendes | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 170.00 | | | 106 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |