| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AH Fonds commercial | 193 409.00 | | 193 409.00 | 193 409.00 |
AP Constructions | 58 426.00 | 20 089.00 | 38 336.00 | 58 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 869.00 | 51 207.00 | 2 662.00 | 53 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 899.00 | 28 099.00 | 16 800.00 | 44 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 049.00 | 102 147.00 | 253 902.00 | 356 049.00 |
BT Marchandises | 98 120.00 | 3 000.00 | 95 120.00 | 98 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 650.00 | 2 703.00 | 132 947.00 | 135 650.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CF Disponibilités | 170 222.00 | | 170 222.00 | 170 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 233.00 | 5 703.00 | 424 529.00 | 430 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 282.00 | 107 850.00 | 678 432.00 | 786 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
DG Autres réserves | 130 132.00 | | | 130 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
DL TOTAL (I) | 509 746.00 | | | 509 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 049.00 | | | 74 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 685.00 | | | 168 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 432.00 | | | 678 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 592.00 | | 26 039.00 | 337 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 582.00 | 356 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 582.00 | 159 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 397.00 | | 26 039.00 | 141 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 679.00 | 9 474.00 | 7.00 | 92 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 928.00 | 9 474.00 | 7.00 | 89 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | 3 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 149.00 | 2 703.00 | 2 149.00 | 2 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 649.00 | 5 703.00 | 4 649.00 | 4 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 649.00 | 5 703.00 | 4 649.00 | 4 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 703.00 | 4 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 129 162.00 | 129 162.00 | | 129 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VB T. V. A. | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VI Groupe et associés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 925.00 | 161 890.00 | 35.00 | 161 925.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
ST Autres comptes | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YT Sous‐traitance | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 121.00 | | | 154 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
ZE Dividendes | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |