| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 1.00 | 712.00 | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | 7 321.00 | 691.00 | 8 012.00 |
BF Prêts | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 529.00 | 8 882.00 | 4 647.00 | 13 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 352.00 | 139 566.00 | 202 786.00 | 342 352.00 |
BZ Autres créances | 264 060.00 | | 264 060.00 | 264 060.00 |
CF Disponibilités | 405 904.00 | | 405 904.00 | 405 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 104.00 | 139 566.00 | 883 537.00 | 1 023 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 633.00 | 148 449.00 | 888 184.00 | 1 036 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DH Report à nouveau | 519 697.00 | 335 762.00 | | 519 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 736.00 | 183 934.00 | | 8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 602 709.00 | 593 973.00 | | 602 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 224.00 | 14 082.00 | | 90 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 729.00 | 8 601.00 | | 13 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 172.00 | 53 593.00 | | 100 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 902.00 | 71 022.00 | | 50 902.00 |
EA Autres dettes | 30 447.00 | 8 122.00 | | 30 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 475.00 | 155 419.00 | | 285 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 184.00 | 749 392.00 | | 888 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 131.00 | 46 685.00 | 2 255.00 | 95 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 131.00 | 46 685.00 | 2 255.00 | 95 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 172.00 | 100 172.00 | | 100 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 902.00 | 50 902.00 | | 50 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 587.00 | 607 343.00 | 3 244.00 | 610 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 745.00 | 271 745.00 | | 271 745.00 |