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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 777.00 | 13 398.00 | 4 379.00 | 17 777.00 |
BF Prêts | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 034.00 | 14 111.00 | 8 923.00 | 23 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 733.00 | 33 856.00 | 308 876.00 | 342 733.00 |
BZ Autres créances | 217 848.00 | | 217 848.00 | 217 848.00 |
CF Disponibilités | 331 929.00 | | 331 929.00 | 331 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 990.00 | 33 856.00 | 873 134.00 | 906 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 024.00 | 47 967.00 | 882 057.00 | 930 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 491 074.00 | 586 569.00 | | 491 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 752.00 | 54 505.00 | | 99 752.00 |
DL TOTAL (I) | 591 926.00 | 642 175.00 | | 591 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 343.00 | 83 363.00 | | 93 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 292.00 | 65 893.00 | | 134 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 088.00 | 51 672.00 | | 59 088.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 3 680.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 131.00 | 205 762.00 | | 290 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 057.00 | 847 936.00 | | 882 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 131.00 | 205 762.00 | | 290 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -859.00 | | -859.00 | -859.00 |
FG Production vendue services | 878 010.00 | | 878 010.00 | 878 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 151.00 | | 877 151.00 | 877 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 783.00 | |
GE Autres charges | | | 13 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 975.00 | 1 076.00 | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975.00 | 1 076.00 | | 4 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 798.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 798.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | 278.00 | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 6 704.00 | | 5 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 926.00 | 1 239 124.00 | | 928 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 174.00 | 1 184 619.00 | | 829 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 752.00 | 54 505.00 | | 99 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 887.00 | | 7 603.00 | 17 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 387.00 | | 1 103.00 | 17 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 6 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860.00 | 3 251.00 | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | 3 251.00 | | 10 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 93 343.00 | 93 343.00 | | 93 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VW T.V.A. | 35 329.00 | 35 329.00 | | 35 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 131.00 | 290 131.00 | | 290 131.00 |