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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372.00 | 896.00 | 476.00 | 1 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 199.00 | 16 052.00 | 3 148.00 | 19 199.00 |
BF Prêts | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 015.00 | 16 948.00 | 6 068.00 | 23 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 678.00 | 13 985.00 | 238 693.00 | 252 678.00 |
BZ Autres créances | 208 206.00 | | 208 206.00 | 208 206.00 |
CF Disponibilités | 443 756.00 | | 443 756.00 | 443 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 647.00 | 13 985.00 | 908 662.00 | 922 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 662.00 | 30 933.00 | 914 730.00 | 945 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 826.00 | 491 074.00 | | 490 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 675.00 | 99 752.00 | | 199 675.00 |
DL TOTAL (I) | 691 602.00 | 591 926.00 | | 691 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 647.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 838.00 | 93 343.00 | | 94 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 355.00 | 134 292.00 | | 69 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 693.00 | 59 088.00 | | 55 693.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 2 761.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 128.00 | 290 131.00 | | 223 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 730.00 | 882 057.00 | | 914 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 128.00 | 290 131.00 | | 223 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 246 497.00 | | 1 246 497.00 | 1 246 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 497.00 | | 1 246 497.00 | 1 246 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 15 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 203.00 | 5 953.00 | | 11 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 084.00 | 928 926.00 | | 1 273 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 409.00 | 829 174.00 | | 1 073 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 675.00 | 99 752.00 | | 199 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 616.00 | 11 876.00 | | 14 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 034.00 | | 2 082.00 | 23 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | | 2 082.00 | 18 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 111.00 | 2 837.00 | | 14 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 111.00 | 2 837.00 | | 14 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UP Prêts | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 979.00 | 221 979.00 | | 221 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 700.00 | -1.00 | 30 700.00 | 30 700.00 |
VB T. V. A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VC Groupe et associés | 199 118.00 | 199 118.00 | | 199 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 152.00 | 436 452.00 | 30 700.00 | 467 152.00 |
VW T.V.A. | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 128.00 | 223 128.00 | | 223 128.00 |