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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713.00 | 477.00 | 236.00 | 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 674.00 | 10 383.00 | 6 291.00 | 16 674.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 887.00 | 10 860.00 | 7 027.00 | 17 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 645.00 | 75 269.00 | 179 375.00 | 254 645.00 |
BZ Autres créances | 210 555.00 | | 210 555.00 | 210 555.00 |
CF Disponibilités | 442 603.00 | | 442 603.00 | 442 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 179.00 | 75 269.00 | 840 909.00 | 916 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 066.00 | 86 130.00 | 847 936.00 | 934 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 586 569.00 | 73 176.00 | | 586 569.00 |
DH Report à nouveau | | 528 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 505.00 | 84 960.00 | | 54 505.00 |
DL TOTAL (I) | 642 175.00 | 687 669.00 | | 642 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 363.00 | 104 271.00 | | 83 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 893.00 | 197 748.00 | | 65 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 672.00 | 54 119.00 | | 51 672.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 2 421.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 762.00 | 358 559.00 | | 205 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 936.00 | 1 046 228.00 | | 847 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 155.00 | 2 265.00 | 1 560.00 | 10 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 595.00 | 2 265.00 | | 8 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 941.00 | 467 941.00 | | 467 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 441.00 | 467 941.00 | 500.00 | 468 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 608.00 | 204 608.00 | | 204 608.00 |