| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 830.00 | 34 194.00 | 44 635.00 | 78 830.00 |
AN Terrains | 425 244.00 | 24 033.00 | 401 211.00 | 425 244.00 |
AP Constructions | 10 454 487.00 | 3 904 397.00 | 6 550 090.00 | 10 454 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 563.00 | 188 881.00 | 268 682.00 | 457 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 578 011.00 | | 3 578 011.00 | 3 578 011.00 |
BF Prêts | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 503 035.00 | 5 100 106.00 | 86 402 928.00 | 91 503 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 772 388.00 | | 13 772 388.00 | 13 772 388.00 |
BZ Autres créances | 9 362 279.00 | | 9 362 279.00 | 9 362 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 183 758.00 | | 4 183 758.00 | 4 183 758.00 |
CF Disponibilités | 32 173 240.00 | | 32 173 240.00 | 32 173 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 590 826.00 | | 59 590 826.00 | 59 590 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 173.00 | | 117 173.00 | 117 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 211 035.00 | 5 100 106.00 | 146 110 928.00 | 151 211 035.00 |
CU Autres participations | 76 316 371.00 | 897 039.00 | 75 419 331.00 | 76 316 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 154 970.00 | 10 154 970.00 | | 10 154 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015 497.00 | 1 015 497.00 | | 1 015 497.00 |
DG Autres réserves | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 844 252.00 | 9 294 754.00 | | 25 844 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 018 037.00 | 18 053 938.00 | | 13 018 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 464.00 | 91 148.00 | | 84 464.00 |
DK Provisions réglementées | 2 302 286.00 | 2 100 691.00 | | 2 302 286.00 |
DL TOTAL (I) | 102 419 507.00 | 90 710 998.00 | | 102 419 507.00 |
DP Provisions pour risques | 117 173.00 | 110.00 | | 117 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 756.00 | 42 772.00 | | 26 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 929.00 | 42 882.00 | | 143 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 091 774.00 | 15 167 862.00 | | 9 091 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 758.00 | 167 911.00 | | 168 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 378.00 | 426 447.00 | | 261 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 063.00 | 402 913.00 | | 405 063.00 |
EA Autres dettes | 33 493 407.00 | 33 179 756.00 | | 33 493 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 493 096.00 | 49 344 890.00 | | 43 493 096.00 |
ED (V) | 54 394.00 | 190.00 | | 54 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 110 928.00 | 140 098 962.00 | | 146 110 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 758.00 | | | 168 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 307.00 | 307.00 | |
FG Production vendue services | 1 236 401.00 | 362 422.00 | 1 598 823.00 | 1 236 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 401.00 | 362 729.00 | 1 599 130.00 | 1 236 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 629 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 936 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 763 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 572 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 636 013.00 | 18 973 531.00 | | 12 636 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 543.00 | 1 921 752.00 | | 638 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 582 266.00 | 3 651 325.00 | | 1 582 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 856 823.00 | 24 546 610.00 | | 14 856 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 360.00 | 74 124.00 | | 37 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190 000.00 | 5 536 131.00 | | 2 190 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 704.00 | 232 186.00 | | 251 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479 065.00 | 5 842 441.00 | | 2 479 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 377 757.00 | 18 704 168.00 | | 12 377 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 394.00 | 1 863.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931 389.00 | 4 959 757.00 | | 3 931 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 813 596.00 | 34 436 592.00 | | 23 813 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 795 558.00 | 16 382 654.00 | | 10 795 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 018 037.00 | 18 053 938.00 | | 13 018 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 590 062.00 | | 14 683 058.00 | 85 590 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 770 085.00 | 80 035 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 770 085.00 | 91 503 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 337 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 324 250.00 | | 13 046.00 | 11 324 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 135 422.00 | | 14 670 012.00 | 74 135 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 249.00 | 278 817.00 | | 3 924 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 498.00 | 5 257.00 | | 80 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 752.00 | 273 559.00 | | 3 843 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 100 691.00 | 225 721.00 | 24 126.00 | 2 100 691.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 882.00 | 143 157.00 | 42 110.00 | 42 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 455 179.00 | | 1 558 140.00 | 2 455 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598 753.00 | 368 878.00 | 1 624 376.00 | 4 598 753.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 117 173.00 | 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 704.00 | 1 582 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 758.00 | | | 168 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 378.00 | 261 378.00 | | 261 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 906.00 | 191 906.00 | | 191 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 458.00 | 130 458.00 | | 130 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 073.00 | 467 073.00 | | 467 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 714.00 | 36 357.00 | 36 357.00 | 72 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 578 011.00 | | | 3 578 011.00 |
UP Prêts | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
UX Autres créances clients | 13 772 388.00 | | | 13 772 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
VC Groupe et associés | 9 301 362.00 | | | 9 301 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 841.00 | 76 841.00 | | 76 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 014 932.00 | 2 412 326.00 | 6 602 605.00 | 9 014 932.00 |
VI Groupe et associés | 33 026 334.00 | 33 026 334.00 | | 33 026 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 689.00 | | | 77 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 152 929.00 | | | 6 152 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 938.00 | | | 91 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 945 583.00 | 23 178 645.00 | 3 766 937.00 | 26 945 583.00 |
VW T.V.A. | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 493 096.00 | 36 685 375.00 | 6 638 962.00 | 43 493 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |