| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 830.00 | 39 452.00 | 39 377.00 | 78 830.00 |
AN Terrains | 425 244.00 | 31 295.00 | 393 949.00 | 425 244.00 |
AP Constructions | 10 486 777.00 | 4 143 256.00 | 6 343 521.00 | 10 486 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 408.00 | 217 095.00 | 241 312.00 | 458 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 116 232.00 | | 3 116 232.00 | 3 116 232.00 |
BF Prêts | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 405 290.00 | 5 379 700.00 | 84 025 590.00 | 89 405 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 666.00 | | 1 208 666.00 | 1 208 666.00 |
BZ Autres créances | 13 610 345.00 | | 13 610 345.00 | 13 610 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 914 536.00 | | 49 914 536.00 | 49 914 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 788 730.00 | | 64 788 730.00 | 64 788 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 524.00 | | 208 524.00 | 208 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 402 545.00 | 5 379 700.00 | 149 022 844.00 | 154 402 545.00 |
CU Autres participations | 74 611 371.00 | 897 039.00 | 73 714 331.00 | 74 611 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 154 970.00 | 10 154 970.00 | | 10 154 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015 497.00 | 1 015 497.00 | | 1 015 497.00 |
DG Autres réserves | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 853 409.00 | 25 844 252.00 | | 35 853 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764 829.00 | 13 018 037.00 | | 5 764 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 781.00 | 84 464.00 | | 77 781.00 |
DK Provisions réglementées | 2 493 194.00 | 2 302 286.00 | | 2 493 194.00 |
DL TOTAL (I) | 105 359 681.00 | 102 419 507.00 | | 105 359 681.00 |
DP Provisions pour risques | 208 524.00 | 117 173.00 | | 208 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 119.00 | 26 756.00 | | 1 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 643.00 | 143 929.00 | | 209 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 655 050.00 | 9 091 774.00 | | 6 655 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 429.00 | 168 758.00 | | 173 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 177.00 | 261 378.00 | | 367 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 202.00 | 405 063.00 | | 323 202.00 |
EA Autres dettes | 35 894 871.00 | 33 493 407.00 | | 35 894 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 357.00 | 72 714.00 | | 36 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 450 087.00 | 43 493 096.00 | | 43 450 087.00 |
ED (V) | 3 432.00 | 54 394.00 | | 3 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 022 844.00 | 146 110 928.00 | | 149 022 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | 1 480 248.00 | 1 480 290.00 | 41.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 924 049.00 | 172 152.00 | 1 096 201.00 | 924 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 091.00 | 1 652 400.00 | 2 576 492.00 | 924 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 593.00 | |
GE Autres charges | | | 74 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 560 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 529 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 497 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 836 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 708 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 742 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 160 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 12 636 013.00 | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711 683.00 | 638 543.00 | | 1 711 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 043.00 | 1 582 266.00 | | 54 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765 938.00 | 14 856 823.00 | | 1 765 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 983.00 | 37 360.00 | | 22 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 705 000.00 | 2 190 000.00 | | 1 705 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 315.00 | 251 704.00 | | 219 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947 298.00 | 2 479 065.00 | | 1 947 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 359.00 | 12 377 757.00 | | -181 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 607.00 | 3 931 389.00 | | 214 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 449 998.00 | 23 813 596.00 | | 14 449 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 685 169.00 | 10 795 558.00 | | 8 685 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 764 829.00 | 13 018 037.00 | | 5 764 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 503 035.00 | | 69 035.00 | 91 503 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 166 780.00 | 77 868 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166 780.00 | 89 405 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 406 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 337 296.00 | | 69 035.00 | 11 337 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 035 349.00 | | | 80 035 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203 067.00 | 279 594.00 | | 4 203 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 755.00 | 5 258.00 | | 85 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117 312.00 | 274 336.00 | | 4 117 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 430.00 | | | 173 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 177.00 | 367 177.00 | | 367 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 884.00 | 156 884.00 | | 156 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 510.00 | 123 510.00 | | 123 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 784.00 | 849 784.00 | | 849 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 116 232.00 | | 3 116 232.00 | 3 116 232.00 |
UP Prêts | 85 672.00 | | 85 672.00 | 85 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 667.00 | 1 208 667.00 | | 1 208 667.00 |
VB T. V. A. | 69 083.00 | 69 083.00 | | 69 083.00 |
VC Groupe et associés | 11 817 759.00 | 11 817 759.00 | | 11 817 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 642 148.00 | 2 438 164.00 | 4 203 984.00 | 6 642 148.00 |
VI Groupe et associés | 35 045 087.00 | 35 045 087.00 | | 35 045 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449 626.00 | | | 2 449 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 158.00 | 1 716 158.00 | | 1 716 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 960.00 | 39 394.00 | | 47 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 124 170.00 | 14 858 407.00 | 3 265 764.00 | 18 124 170.00 |
VW T.V.A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 450 088.00 | 39 072 674.00 | 4 203 984.00 | 43 450 088.00 |