| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 830.00 | 44 710.00 | 34 119.00 | 78 830.00 |
AN Terrains | 425 244.00 | 38 557.00 | 386 686.00 | 425 244.00 |
AP Constructions | 10 523 318.00 | 4 385 701.00 | 6 137 616.00 | 10 523 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 408.00 | 245 561.00 | 212 846.00 | 458 408.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 129 275.00 | | 15 129 275.00 | 15 129 275.00 |
BF Prêts | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 906 879.00 | 5 663 131.00 | 102 243 748.00 | 107 906 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 580.00 | | 701 580.00 | 701 580.00 |
BZ Autres créances | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 660 535.00 | | 21 660 535.00 | 21 660 535.00 |
CF Disponibilités | 18 578 887.00 | | 18 578 887.00 | 18 578 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 040 538.00 | | 41 040 538.00 | 41 040 538.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 489.00 | | 127 489.00 | 127 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 074 908.00 | 5 663 131.00 | 143 411 777.00 | 149 074 908.00 |
CU Autres participations | 81 099 277.00 | 897 039.00 | 80 202 237.00 | 81 099 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 154 970.00 | 10 154 970.00 | | 10 154 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015 497.00 | 1 015 497.00 | | 1 015 497.00 |
DG Autres réserves | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 361 578.00 | 35 853 409.00 | | 39 361 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 528 344.00 | 5 764 829.00 | | 5 528 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 097.00 | 77 781.00 | | 71 097.00 |
DK Provisions réglementées | 2 647 774.00 | 2 493 194.00 | | 2 647 774.00 |
DL TOTAL (I) | 108 779 262.00 | 105 359 681.00 | | 108 779 262.00 |
DP Provisions pour risques | 127 489.00 | 208 524.00 | | 127 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 431.00 | 1 119.00 | | 59 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 920.00 | 209 643.00 | | 186 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272 416.00 | 6 655 050.00 | | 4 272 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 236.00 | 173 429.00 | | 177 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 765.00 | 367 177.00 | | 220 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 637.00 | 323 202.00 | | 328 637.00 |
EA Autres dettes | 29 364 749.00 | 35 894 871.00 | | 29 364 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 363 804.00 | 43 450 087.00 | | 34 363 804.00 |
ED (V) | 81 789.00 | 3 432.00 | | 81 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 411 777.00 | 149 022 844.00 | | 143 411 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 084 632.00 | 245 915.00 | 1 330 547.00 | 1 084 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 632.00 | 245 915.00 | 1 330 547.00 | 1 084 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 312.00 | |
GE Autres charges | | | 75 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 216 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 611 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 876 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 060 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 616 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 992 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 211.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 062 043.00 | 1 711 683.00 | | 2 062 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 519.00 | 54 043.00 | | 44 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106 653.00 | 1 765 938.00 | | 2 106 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 22 983.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 046 270.00 | 1 705 000.00 | | 2 046 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 099.00 | 219 315.00 | | 199 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246 079.00 | 1 947 298.00 | | 2 246 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 425.00 | -181 359.00 | | -139 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 570.00 | 214 607.00 | | 324 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 634 856.00 | 14 449 998.00 | | 11 634 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 106 511.00 | 8 685 169.00 | | 6 106 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 528 344.00 | 5 764 829.00 | | 5 528 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 405 290.00 | | 22 913 042.00 | 89 405 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 374 913.00 | 96 369 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 411 453.00 | 107 906 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 540.00 | 11 406 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 406 331.00 | | 37 181.00 | 11 406 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 868 569.00 | | 22 875 861.00 | 77 868 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482 660.00 | 283 431.00 | | 4 482 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 012.00 | 5 257.00 | | 91 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391 648.00 | 278 173.00 | | 4 391 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 493 194.00 | 199 099.00 | 44 519.00 | 2 493 194.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 643.00 | 185 801.00 | 208 524.00 | 209 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897 039.00 | | | 897 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599 877.00 | 384 900.00 | 253 043.00 | 3 599 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 312.00 | | |
UG ‐ Financières | | 127 489.00 | 208 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 099.00 | 44 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 765.00 | 220 765.00 | | 220 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 129 275.00 | 445 077.00 | 14 684 198.00 | 15 129 275.00 |
UP Prêts | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
UX Autres créances clients | 701 580.00 | 701 580.00 | | 701 580.00 |
VB T. V. A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 212 380.00 | 2 452 663.00 | 1 759 716.00 | 4 212 380.00 |
VI Groupe et associés | 29 342 164.00 | 29 342 164.00 | | 29 342 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442 669.00 | | | 2 442 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 380.00 | 20 060.00 | 6 320.00 | 26 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 064 135.00 | 1 232 651.00 | 14 831 483.00 | 16 064 135.00 |
VW T.V.A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 363 804.00 | 32 426 851.00 | 1 759 716.00 | 34 363 804.00 |