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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 830.00 | 55 226.00 | 23 603.00 | 78 830.00 |
AN Terrains | 425 244.00 | 53 082.00 | 372 162.00 | 425 244.00 |
AP Constructions | 10 769 200.00 | 4 883 021.00 | 5 886 179.00 | 10 769 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 088.00 | 297 686.00 | 160 401.00 | 458 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 089 564.00 | | 4 089 564.00 | 4 089 564.00 |
BF Prêts | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 856 550.00 | 6 237 616.00 | 109 618 934.00 | 115 856 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 465.00 | | 76 465.00 | 76 465.00 |
BZ Autres créances | 74 309.00 | | 74 309.00 | 74 309.00 |
CF Disponibilités | 24 867 645.00 | | 24 867 645.00 | 24 867 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 069 497.00 | | 25 069 497.00 | 25 069 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 926 667.00 | 6 237 616.00 | 134 689 050.00 | 140 926 667.00 |
CU Autres participations | 99 844 544.00 | 897 039.00 | 98 947 505.00 | 99 844 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 154 970.00 | 10 154 970.00 | | 10 154 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015 497.00 | 1 015 497.00 | | 1 015 497.00 |
DG Autres réserves | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 195 314.00 | 43 385 483.00 | | 46 195 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 585 627.00 | 4 314 271.00 | | 7 585 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 730.00 | 64 413.00 | | 57 730.00 |
DK Provisions réglementées | 2 919 799.00 | 2 787 088.00 | | 2 919 799.00 |
DL TOTAL (I) | 117 928 938.00 | 111 721 724.00 | | 117 928 938.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 616.00 | 125 115.00 | | 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 224.00 | 1 608.00 | | 1 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 840.00 | 126 723.00 | | 1 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 761 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 411.00 | 175 574.00 | | 178 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 730.00 | 258 584.00 | | 432 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 801.00 | 281 128.00 | | 380 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 731.00 | | |
EA Autres dettes | 15 699 811.00 | 26 189 345.00 | | 15 699 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 658.00 | 45 794.00 | | 24 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 716 412.00 | 28 826 383.00 | | 16 716 412.00 |
ED (V) | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 689 050.00 | 140 674 831.00 | | 134 689 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 617.00 | 224 182.00 | 1 146 799.00 | 922 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 617.00 | 224 182.00 | 1 146 799.00 | 922 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 996 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 882 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377 007.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 547 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 383 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 713 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 251.00 | 51 423.00 | | 56 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 935.00 | 58 132.00 | | 62 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 070.00 | 191 226.00 | | 191 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 070.00 | 192 745.00 | | 191 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 135.00 | -134 613.00 | | -128 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 755 655.00 | 9 004 852.00 | | 10 755 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 028.00 | 4 690 581.00 | | 3 170 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 585 627.00 | 4 314 271.00 | | 7 585 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 140 147.00 | | 2 182 246.00 | 115 140 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363 037.00 | 104 073 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465 843.00 | 115 856 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 805.00 | 11 652 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 562 656.00 | | 192 682.00 | 11 562 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 447 100.00 | | 1 989 564.00 | 103 447 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 052 340.00 | 295 432.00 | 7 195.00 | 5 052 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 528.00 | 5 257.00 | | 101 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950 811.00 | 290 174.00 | 7 195.00 | 4 950 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 787 088.00 | 188 577.00 | 55 867.00 | 2 787 088.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 723.00 | 616.00 | 125 499.00 | 126 723.00 |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 161.00 | | 2 121.00 | 899 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812 973.00 | 189 194.00 | 183 488.00 | 3 812 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 121.00 | |
UG ‐ Financières | | 616.00 | 125 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 571.00 | 56 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 411.00 | | | 178 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 730.00 | 432 730.00 | | 432 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 388.00 | 230 388.00 | | 230 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 077.00 | 134 077.00 | | 134 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 833.00 | 109 833.00 | | 109 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 658.00 | 21 135.00 | 3 522.00 | 24 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 089 564.00 | | 4 089 564.00 | 4 089 564.00 |
UP Prêts | 85 671.00 | | 85 671.00 | 85 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
UX Autres créances clients | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
VI Groupe et associés | 15 589 978.00 | 15 589 978.00 | | 15 589 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 761 223.00 | | | 1 761 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 857.00 | 37 696.00 | 6 161.00 | 43 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 714.00 | 188 471.00 | 4 235 242.00 | 4 423 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 716 412.00 | 16 534 479.00 | 3 522.00 | 16 716 412.00 |