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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 121.00 | 5 999.00 | 122.00 | 6 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 113.00 | 47 451.00 | 4 662.00 | 52 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 568.00 | 71 928.00 | 305 640.00 | 377 568.00 |
BT Marchandises | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 250.00 | 71 928.00 | 385 323.00 | 457 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
CU Autres participations | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 593.00 | 45 309.00 | | 75 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 690.00 | 30 284.00 | | 26 690.00 |
DL TOTAL (I) | 135 283.00 | 108 593.00 | | 135 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 443.00 | 80 593.00 | | 57 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 836.00 | 137 227.00 | | 88 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 153.00 | 64 849.00 | | 79 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 607.00 | 11 643.00 | | 24 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 039.00 | 294 312.00 | | 250 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 323.00 | 402 905.00 | | 385 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 270.00 | 248 064.00 | | 231 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 820.00 | | 2 748.00 | 374 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 279.00 | | 1 955.00 | 56 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 064.00 | | 792.00 | 30 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 988.00 | 5 940.00 | | 65 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | 5 940.00 | | 47 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -111.00 | -111.00 | | -111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 153.00 | 79 153.00 | | 79 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 247.00 | 27 478.00 | 18 769.00 | 46 247.00 |
VI Groupe et associés | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 039.00 | 231 270.00 | 18 769.00 | 250 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |