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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 972.00 | 8 086.00 | 887.00 | 8 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 818.00 | 58 881.00 | 5 937.00 | 64 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 694.00 | 85 444.00 | 309 249.00 | 394 694.00 |
BT Marchandises | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
BZ Autres créances | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CF Disponibilités | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 983.00 | 85 444.00 | 399 538.00 | 484 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
CU Autres participations | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 877.00 | 168 538.00 | | 203 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 592.00 | 35 339.00 | | -12 592.00 |
DL TOTAL (I) | 224 285.00 | 236 877.00 | | 224 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 689.00 | 20 893.00 | | 32 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674.00 | 1 376.00 | | 8 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 339.00 | 67 109.00 | | 96 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 551.00 | 47 833.00 | | 37 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 253.00 | 137 212.00 | | 175 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 538.00 | 374 089.00 | | 399 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 257.00 | | 437.00 | 394 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 988.00 | | 437.00 | 31 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 507.00 | 2 937.00 | | 82 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 030.00 | 2 937.00 | | 64 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 253.00 | 175 253.00 | | 175 253.00 |