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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 558.00 | 7 199.00 | 359.00 | 7 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 818.00 | 54 108.00 | 9 710.00 | 63 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 370.00 | 79 785.00 | 311 586.00 | 391 370.00 |
BT Marchandises | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
BZ Autres créances | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 616.00 | 79 785.00 | 380 831.00 | 460 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
CU Autres participations | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 673.00 | 102 283.00 | | 132 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 865.00 | 30 390.00 | | 35 865.00 |
DL TOTAL (I) | 201 538.00 | 165 673.00 | | 201 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 716.00 | 38 440.00 | | 27 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 932.00 | 91 789.00 | | 60 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 300.00 | 64 357.00 | | 76 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 345.00 | 18 921.00 | | 14 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 293.00 | 222 518.00 | | 179 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 831.00 | 388 192.00 | | 380 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 629.00 | 222 518.00 | | 161 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 870.00 | | 501.00 | 390 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 016.00 | | 501.00 | 31 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 443.00 | 4 342.00 | | 75 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 965.00 | 4 342.00 | | 56 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 551.00 | 9 887.00 | 17 664.00 | 27 551.00 |
VI Groupe et associés | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 293.00 | 161 629.00 | 17 664.00 | 179 293.00 |