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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 972.00 | 7 614.00 | 1 359.00 | 8 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 818.00 | 56 416.00 | 8 402.00 | 64 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 257.00 | 82 507.00 | 311 750.00 | 394 257.00 |
BT Marchandises | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
BZ Autres créances | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CF Disponibilités | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 596.00 | 82 507.00 | 374 089.00 | 456 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
CU Autres participations | 25 928.00 | | 25 928.00 | 25 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 538.00 | 132 673.00 | | 168 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 339.00 | 35 865.00 | | 35 339.00 |
DL TOTAL (I) | 236 877.00 | 201 538.00 | | 236 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 893.00 | 27 716.00 | | 20 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 60 932.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 109.00 | 76 300.00 | | 67 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 833.00 | 14 345.00 | | 47 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 212.00 | 179 293.00 | | 137 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 089.00 | 380 831.00 | | 374 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 585.00 | 161 629.00 | | 129 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 210.00 | | 3 047.00 | 391 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 376.00 | | 2 415.00 | 71 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 357.00 | | 632.00 | 31 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 785.00 | 2 723.00 | | 79 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 307.00 | 2 723.00 | | 61 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 664.00 | 10 037.00 | 7 627.00 | 17 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 212.00 | 129 585.00 | 7 627.00 | 137 212.00 |