| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 552.00 | 5 881.00 | 14 671.00 | 20 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 454.00 | 5 881.00 | 16 573.00 | 22 454.00 |
060 Stock marchandises | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
084 Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 453.00 | | 67 453.00 | 67 453.00 |
110 Total général Actif | 89 907.00 | 5 881.00 | 84 026.00 | 89 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 610.00 | | | 99 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 075.00 | | | 114 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 775.00 | | | -23 775.00 |
242 Autres charges externes. | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
252 Charges sociales | -6.00 | | | -6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
262 Autres charges | 369.00 | | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 776.00 | | | 156 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 548.00 | | | -37 548.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 931.00 | | | -37 931.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 560.00 | | | 13 560.00 |