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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 814.00 | 35 894.00 | 15 920.00 | 51 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 748.00 | 35 894.00 | 17 854.00 | 53 748.00 |
060 Stock marchandises | 90 155.00 | | 90 155.00 | 90 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
084 Disponibilités | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
110 Total général Actif | 159 909.00 | 35 894.00 | 124 015.00 | 159 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
230 Autres produits | 291.00 | | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 278.00 | | | 91 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -63 857.00 | | | -63 857.00 |
242 Autres charges externes. | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -102.00 | | | -102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
252 Charges sociales | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 740.00 | | | -17 740.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 613.00 | | | 20 613.00 |