| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 815.00 | 28 089.00 | 19 726.00 | 47 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 749.00 | 28 089.00 | 21 660.00 | 49 749.00 |
060 Stock marchandises | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
072 Créances – Autres | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
084 Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
110 Total général Actif | 84 820.00 | 28 089.00 | 56 731.00 | 84 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
242 Autres charges externes. | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
252 Charges sociales | -318.00 | | | -318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 568.00 | | | -26 568.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 300.00 | | | -23 300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |