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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 659.00 | 49 565.00 | 10 095.00 | 59 659.00 |
040 Immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 497.00 | 49 565.00 | 12 933.00 | 62 497.00 |
060 Stock marchandises | 147 680.00 | | 147 680.00 | 147 680.00 |
072 Créances – Autres | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
084 Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 540.00 | | 162 540.00 | 162 540.00 |
110 Total général Actif | 225 037.00 | 49 565.00 | 175 473.00 | 225 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 701.00 | | | 89 701.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 440.00 | | | -12 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
242 Autres charges externes. | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
252 Charges sociales | -68.00 | | | -68.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |