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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 833.00 | 154.00 | 1 678.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 764.00 | 51 361.00 | 103 403.00 | 154 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 695.00 | 51 515.00 | 380 180.00 | 431 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BZ Autres créances | 146 301.00 | | 146 301.00 | 146 301.00 |
CF Disponibilités | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 920.00 | | 188 920.00 | 188 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 615.00 | 51 515.00 | 569 100.00 | 620 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 099.00 | | 275 099.00 | 275 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 268.00 | 8 511.00 | | 10 268.00 |
DG Autres réserves | 131 978.00 | 98 594.00 | | 131 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324.00 | 35 141.00 | | 1 324.00 |
DL TOTAL (I) | 418 570.00 | 417 246.00 | | 418 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 015.00 | 138 953.00 | | 116 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 10 466.00 | | 7 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 354.00 | 24 438.00 | | 26 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 529.00 | 174 057.00 | | 150 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 100.00 | 591 303.00 | | 569 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 701.00 | 58 042.00 | | 57 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 922.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 736.00 | | 269 736.00 | 269 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 736.00 | | 269 736.00 | 269 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 664.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 714.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 6 400.00 | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 996.00 | 377 000.00 | | 270 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 672.00 | 341 860.00 | | 269 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324.00 | 35 141.00 | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 596.00 | | 3 059.00 | 430 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 431 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 156 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 497.00 | | 3 059.00 | 155 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 099.00 | | | 275 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 812.00 | 30 664.00 | 1 960.00 | 22 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | 30 664.00 | 1 960.00 | 22 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VC Groupe et associés | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 015.00 | 23 187.00 | 92 828.00 | 116 015.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 957.00 | | | 21 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 969.00 | 177 969.00 | | 177 969.00 |
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 529.00 | 57 701.00 | 92 828.00 | 150 529.00 |