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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 772.00 | 5 262.00 | 77 510.00 | 82 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 601.00 | 5 262.00 | 353 339.00 | 358 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 177 146.00 | | 177 146.00 | 177 146.00 |
CF Disponibilités | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 730.00 | | 236 730.00 | 236 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 330.00 | 5 262.00 | 590 068.00 | 595 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 099.00 | | 275 099.00 | 275 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 037.00 | 10 334.00 | | 12 037.00 |
DG Autres réserves | 165 594.00 | 133 236.00 | | 165 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 287.00 | 34 060.00 | | -27 287.00 |
DL TOTAL (I) | 425 344.00 | 452 631.00 | | 425 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 779.00 | 149 971.00 | | 115 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 300.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 795.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 442.00 | 45 727.00 | | 44 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 724.00 | 199 793.00 | | 164 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 068.00 | 652 424.00 | | 590 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 205.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 111 269.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 111 269.00 | | 73 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 102.00 | 91 511.00 | | 110 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 704.00 | 91 511.00 | | 111 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 704.00 | 19 758.00 | | -38 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 5 043.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 024.00 | 428 493.00 | | 388 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 311.00 | 394 433.00 | | 415 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 287.00 | 34 060.00 | | -27 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 696.00 | | 80 000.00 | 445 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 095.00 | 358 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 095.00 | 82 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 867.00 | | 80 000.00 | 169 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 829.00 | | | 275 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 449.00 | 31 807.00 | 56 993.00 | 30 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 449.00 | 31 807.00 | 56 993.00 | 30 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 174 609.00 | 174 609.00 | | 174 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 779.00 | 24 155.00 | 91 625.00 | 115 779.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 076.00 | 223 346.00 | 730.00 | 224 076.00 |
VW T.V.A. | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 724.00 | 73 099.00 | 91 625.00 | 164 724.00 |