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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 772.00 | 21 507.00 | 61 264.00 | 82 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 701.00 | 21 507.00 | 337 193.00 | 358 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
BZ Autres créances | 176 308.00 | | 176 308.00 | 176 308.00 |
CF Disponibilités | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 731.00 | | 278 731.00 | 278 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 432.00 | 21 507.00 | 615 925.00 | 637 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 275 099.00 | | 275 099.00 | 275 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
DG Autres réserves | 138 307.00 | 165 594.00 | | 138 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 726.00 | -27 287.00 | | -15 726.00 |
DL TOTAL (I) | 409 618.00 | 425 344.00 | | 409 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 645.00 | 115 779.00 | | 156 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 514.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 625.00 | 3 988.00 | | 4 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 622.00 | 44 442.00 | | 44 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 307.00 | 164 724.00 | | 206 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 925.00 | 590 068.00 | | 615 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 245.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 600.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 116.00 | 388 024.00 | | 233 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 842.00 | 415 311.00 | | 248 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 726.00 | -27 287.00 | | -15 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 601.00 | 100.00 | | 358 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 929.00 | | | 275 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 701.00 | | | 358 701.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 829.00 | 100.00 | | 275 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262.00 | 16 245.00 | 21 507.00 | 5 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | 16 245.00 | 21 507.00 | 5 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 174 095.00 | 174 095.00 | | 174 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 645.00 | 90 335.00 | 66 310.00 | 156 645.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 135.00 | | | 79 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 155.00 | 206 325.00 | 830.00 | 207 155.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 307.00 | 139 997.00 | 66 310.00 | 206 307.00 |